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工业硅期货在广期所挂牌上市 产业链中的企业如何利用?


           经济观察网 记者 陈姗 12月22日,我国首个新能源金属期货品种工业硅期货挂牌交易,这也是广期所成立以来上市的第一个品种。截至当日15时收盘,工业硅期货总成交量3.32万手,持仓量0.66万手,成交额30.78亿元。从当日价格走势看,主力SI2308合约开盘价19100元/吨,收盘价18310元/吨,较挂牌基准价18500元/吨下跌1.03%。
 
工业硅首批上市合约为SI2308、SI2309、SI2310、SI2311和SI2312,记者从广期所方面获悉,自2023年1月起,每月按序增挂后续合约直至上市合约数量达到8个,未来将按照摘一挂一原则,维持每日上市交易合约总数为8个。
 
在工业硅期货上市活动上,证监会副主席方星海在致辞中指出,广期所把首个品种选定为工业硅这一“硅能源”产业基础原材料,对于支持光伏等新能源产业更好应用期货市场管理风险,提升产业链韧性和安全水平具有重要的意义。
 
据了解,工业硅主要需求为多晶硅、有机硅和硅铝合金,广泛应用于光伏、半导体、航天、建筑、汽车、纺织、医疗和船舶等领域。2021年,我国有机硅占工业硅总消费的比重约为29%左右,多晶硅占比也升至22.3%,铝合金消费占比降至16.7%。随着全球达成碳中和的共识,以多晶硅需求为代表的光伏产业链对工业硅需求的提振作用最为显著。
 
工业硅期货上市后,产业链内的相关企业可以如何利用?广州金控期货研究中心副总经理程小勇在接受经济观察网记者采访时,从生产企业、消费企业和贸易企业三个方向介绍了工业硅期货在产业链中的具体应用场景。
 
程小勇表示,2022年,工业硅供应过剩,价格将会持续下跌,工业硅期货给生产企业提供了卖出套期保值的工具,以此可以锁定销售利润;对于工业硅消费企业而言,例如,在2021年价格暴涨中一度出现原材料采购成本攀升,且供应得不到保障的问题,在这种情况下,就需要利用期货期权工具来锁定采购成本。此外,工业硅贸易商众多,贸易商存在双向风险敞口:一方面是进货的采购成本,另一方面是销售的价格,以及库存存货减值的风险。因此,贸易商也需要工业硅期货和期权来管理风险敞口。
 
那么,光伏企业可以如何利用工业硅期货和期权?
 
据程小勇介绍,光伏企业涉及到工业硅的风险敞口主要是光伏组件的采购成本和存货减值,光伏组件的重要原材料是多晶硅,而多晶硅的原材料大多数是421#工业硅和硅含量在99%左右的99硅。他表示,相关企业可以通过在期货市场买入工业硅期货合约进行套保,套保头寸数量按照光伏组件含硅量来推算。如果光伏企业存货较高,那么需要卖出保值。此外,工业硅期权上市后将可以提供更加丰富的套保策略。
 
据记者了解,在工业硅期货获批上市之后,工业硅产业链上已经有不少企业跃跃欲试,并已在筹备组建期货团队。
 
合盛硅业董事长罗立国表示,工业硅企业通常会面对成本和利润的双重挤压。近年来工业硅价格呈现波动大的特点,受地方限电政策、贸易商对市场的投机等影响,加上少量落后产能小企业对市场合理价格的干扰,价格的大起大落严重影响着供给侧生产商对产能的合理计划及库存的平衡定位,也影响着下游产业的生产稳定性。
 
罗立国认为,工业硅期货上市,不仅能够为企业提供一个可靠的风险对冲途径,还能为上下游行业带来一个稳定的定价机制,帮助产业链中资源的合理布局与分配,并进一步推进下游光伏产业发展。
 
位于工业硅产能端的云南能投化工有限责任公司表示,公司计划参与期货套期保值,提升公司生产经营的计划性和可控性;同时公司通过申请交割品牌及交割厂库,加强企业库存的流动性,降低公司的产品价格风险。
 
作为工业硅的下游,协鑫科技表示,希望借助工业硅期货来管理成本波动风险和已有库存的贬值风险,并表示着手组建期货团队,协同主要生产及采购部门一起推进参与工业硅期货。
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